Netsis İade Faturası Nasıl İşlenir?

Netsis İade Faturası Nasıl İşlenir?

Netsis İade Faturası Nasıl İşlenir?

Netsis'te iade faturası işlemi, genellikle bir müşteri veya tedarikçiye yapılan iadelerin muhasebeleştirilmesi için yapılır. İşte Netsis programında iade faturası işlemenin adım adım rehberi:
1. Netsis'e Giriş:
Netsis programına kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
2. Fatura Modülüne Erişim:
Ana menüden "Fatura" veya "Satış ve Dağıtım" modülüne gidin.
"Fatura Giriş" veya benzeri bir seçeneği tıklayın.
3. Yeni Fatura Oluşturma:
"Yeni Fatura" seçeneğini seçin.
Fatura türü olarak "İade Faturası" veya "Satış İade Faturası" seçeneğini seçin.
4. Fatura Bilgilerini Girin:
Fatura Tarihi: İade işleminin yapıldığı tarihi girin.
Müşteri Bilgileri: İade edilen ürünlerin alındığı müşteri bilgilerini girin veya seçin.
Fatura Numarası: Otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak da girebilirsiniz.
5. Ürün Bilgilerini Girin:
Ürün Kodu: İade edilen ürünlerin kodlarını girin.
Miktar: İade edilen ürün miktarını girin.
Birim Fiyat: Ürünlerin birim fiyatlarını girin.
İskonto: Eğer varsa, iskonto bilgilerini girin.
KDV Oranı: Ürünlerin KDV oranını girin.
6. Toplam Tutar ve KDV Hesaplama:
Netsis, girilen bilgileri kullanarak toplam tutarı ve KDV'yi otomatik olarak hesaplayacaktır.
7. Faturayı Kaydetme ve Onaylama:
Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.
Faturayı kaydedin ve onaylayın.
8. Muhasebe Kaydı Oluşturma:
İade faturası kesildikten sonra, ilgili muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşturulabilir. Bu adım, firmanın muhasebe politikalarına bağlı olarak değişebilir.
Örnek İade Faturası Kaydı:
Diyelim ki 1.000 TL tutarında bir ürün iade edildi ve %18 KDV uygulanıyor.
Netsis’te Kaydedilecek Bilgiler:
Fatura Tarihi: 01.07.2024
Müşteri: ABC A.Ş.
Fatura Numarası: 2024/IADE/001
Ürün Kodu: ÜRÜN001
Miktar: 10
Birim Fiyat: 100 TL
Toplam: 1.000 TL
KDV: 180 TL
Genel Toplam: 1.180 TL
Muhasebe Kaydı:
601 Satıştan İadeler 1.000 TL
191 İndirilecek KDV 180 TL
120 Alıcılar Hesabı 1.180 TL
9. Faturanın Yazdırılması:
Eğer fiziksel bir kopya gerekiyorsa, faturayı yazdırabilirsiniz.
Özet Adımlar:
Netsis'e Giriş: Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
Fatura Modülüne Erişim: Fatura veya Satış ve Dağıtım modülüne gidin.
Yeni Fatura Oluşturma: Yeni Fatura seçeneğini seçin ve fatura türü olarak "İade Faturası" seçin.
Fatura Bilgilerini Girin: Fatura tarihi, müşteri bilgileri ve fatura numarasını girin.
Ürün Bilgilerini Girin: Ürün kodu, miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV oranını girin.
Toplam Tutar ve KDV Hesaplama: Netsis toplam tutarı ve KDV'yi hesaplar.
Faturayı Kaydetme ve Onaylama: Bilgileri kontrol edin ve faturayı kaydedin.
Muhasebe Kaydı Oluşturma: İade faturası muhasebe kayıtlarına işlenir.
Faturanın Yazdırılması: Gerekirse faturayı yazdırın.
Netsis kullanarak iade faturası kesme işlemi bu adımları takip ederek yapılabilir. Yazılımın farklı sürümleri ve firmaların özel ayarlarına göre adımlarda küçük değişiklikler olabilir, bu nedenle firma içinde belirlenen prosedürleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Noterlik makbuzu işletme defterine işlenirken, gelir ve giderlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi önemlidir. İşletme defteri, serbest meslek erbapları ve küçük işletmeler için kullanılan bir muhasebe yöntemidir ve basit usulde tutulur. Noterlik makbuzunun işletme defterine işlenmesi adımları aşağıdaki gibidir:

1. Noter Makbuzunu Alın ve İnceleyin:

Noterlik hizmeti alındığında verilen makbuzda hizmetin türü, tarihi, tutarı ve noter bilgileri yer alır.

2. Gider İşlemesi:

Noter makbuzu, bir gider makbuzudur ve işletme defterinde giderler bölümüne kaydedilmelidir.

3. Defterde Kayıt Yapmak:

İşletme defterinde genellikle iki ana bölüm bulunur: gelirler ve giderler. Noter makbuzu giderler bölümüne kaydedilecektir.

4. Gerekli Bilgilerin Kayıt Edilmesi:

Kayıt yapılırken makbuzun tarihi, makbuz numarası, yapılan işlemin açıklaması, tutar ve KDV (varsa) gibi bilgiler girilmelidir.

Örnek Kayıt:

Diyelim ki noter makbuzunda 1.000 TL hizmet bedeli ve 180 TL KDV (toplam 1.180 TL) yer alıyor. Bu örneğe göre işletme defterine nasıl işleneceği:

Giderler Bölümü:

Tarih             Evrak No      Açıklama                    Tutar (TL)       KDV (TL)           Toplam (TL)

01.07.2024      12345      Noter Hizmet Bedeli      1.000                180                    1.180

Adımlar:

Tarih: Noter makbuzunun kesildiği tarih.

Evrak No: Noter makbuzunun numarası.

Açıklama: Noter hizmet bedeli gibi kısa bir açıklama.

Tutar: Noter hizmet bedelinin KDV hariç tutarı.

KDV: KDV tutarı (varsa).

Toplam: Hizmet bedeli ve KDV'nin toplamı.

5. Makbuzun Saklanması:

Noter makbuzunu, işletme defteri kayıtlarıyla birlikte saklayın. Bu, olası denetimlerde ve incelemelerde gerekecektir.

6. Vergi Beyannamesi:

İşletme defteri kayıtları, vergi beyannamelerinde kullanılacaktır. KDV beyanında indirilecek KDV bölümünde noter makbuzundaki KDV tutarını beyan edin.

Özet:

Makbuzu Alın ve İnceleyin: Noter makbuzundaki bilgileri kontrol edin.

Giderler Bölümüne Kayıt: İşletme defterinin giderler bölümüne kaydedin.

Bilgileri Girin: Tarih, evrak no, açıklama, tutar, KDV ve toplam tutarı girin.

Makbuzu Saklayın: Makbuzu kayıtlarla birlikte saklayın.

Vergi Beyannamesi: KDV beyanında makbuzdaki KDV tutarını kullanın.

Bu adımları takip ederek noter makbuzunu işletme defterine doğru bir şekilde işleyebilirsiniz. 

Netsis İade Faturası Nasıl İşlenir?

Netsis'te iade faturası işlemi, genellikle bir müşteri veya tedarikçiye yapılan iadelerin muhasebeleştirilmesi için yapılır. İşte Netsis programında iade faturası işlemenin adım adım rehberi:

1. Netsis'e Giriş:

Netsis programına kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

2. Fatura Modülüne Erişim:

Ana menüden "Fatura" veya "Satış ve Dağıtım" modülüne gidin.

"Fatura Giriş" veya benzeri bir seçeneği tıklayın.

3. Yeni Fatura Oluşturma:

"Yeni Fatura" seçeneğini seçin.

Fatura türü olarak "İade Faturası" veya "Satış İade Faturası" seçeneğini seçin.

4. Fatura Bilgilerini Girin:

Fatura Tarihi: İade işleminin yapıldığı tarihi girin.

Müşteri Bilgileri: İade edilen ürünlerin alındığı müşteri bilgilerini girin veya seçin.

Fatura Numarası: Otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak da girebilirsiniz.

5. Ürün Bilgilerini Girin:

Ürün Kodu: İade edilen ürünlerin kodlarını girin.

Miktar: İade edilen ürün miktarını girin.

Birim Fiyat: Ürünlerin birim fiyatlarını girin.

İskonto: Eğer varsa, iskonto bilgilerini girin.

KDV Oranı: Ürünlerin KDV oranını girin.

6. Toplam Tutar ve KDV Hesaplama:

Netsis, girilen bilgileri kullanarak toplam tutarı ve KDV'yi otomatik olarak hesaplayacaktır.

7. Faturayı Kaydetme ve Onaylama:

Girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol edin.

Faturayı kaydedin ve onaylayın.

8. Muhasebe Kaydı Oluşturma:

İade faturası kesildikten sonra, ilgili muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşturulabilir. Bu adım, firmanın muhasebe politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Örnek İade Faturası Kaydı:

Diyelim ki 1.000 TL tutarında bir ürün iade edildi ve %18 KDV uygulanıyor.

Netsis’te Kaydedilecek Bilgiler:

Fatura Tarihi: 01.07.2024

Müşteri: ABC A.Ş.

Fatura Numarası: 2024/IADE/001

Ürün Kodu: ÜRÜN001

Miktar: 10

Birim Fiyat: 100 TL

Toplam: 1.000 TL

KDV: 180 TL

Genel Toplam: 1.180 TL

Muhasebe Kaydı:

601 Satıştan İadeler                  1.000 TL

191 İndirilecek KDV                    180 TL

      120 Alıcılar Hesabı                          1.180 TL

9. Faturanın Yazdırılması:

Eğer fiziksel bir kopya gerekiyorsa, faturayı yazdırabilirsiniz.

Özet Adımlar:

Netsis'e Giriş: Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

Fatura Modülüne Erişim: Fatura veya Satış ve Dağıtım modülüne gidin.

Yeni Fatura Oluşturma: Yeni Fatura seçeneğini seçin ve fatura türü olarak "İade Faturası" seçin.

Fatura Bilgilerini Girin: Fatura tarihi, müşteri bilgileri ve fatura numarasını girin.

Ürün Bilgilerini Girin: Ürün kodu, miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV oranını girin.

Toplam Tutar ve KDV Hesaplama: Netsis toplam tutarı ve KDV'yi hesaplar.

Faturayı Kaydetme ve Onaylama: Bilgileri kontrol edin ve faturayı kaydedin.

Muhasebe Kaydı Oluşturma: İade faturası muhasebe kayıtlarına işlenir.

Faturanın Yazdırılması: Gerekirse faturayı yazdırın.

Netsis kullanarak iade faturası kesme işlemi bu adımları takip ederek yapılabilir. Yazılımın farklı sürümleri ve firmaların özel ayarlarına göre adımlarda küçük değişiklikler olabilir, bu nedenle firma içinde belirlenen prosedürleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir. 

Noter Faturası Nasıl İşlenir?

Noter faturası, noterlik hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin belgelendiği bir fatura türüdür ve muhasebe kayıtlarına doğru bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. İşte noter faturası işlemenin adım adım rehberi:

1. Noter Faturasını Alın ve İnceleyin:

Noterlik hizmeti alındığında verilen faturada hizmetin türü, tarihi, tutarı ve noter bilgileri yer alır. Bu bilgileri dikkatlice kontrol edin.

2. Muhasebe Kaydını Hazırlayın:

Noter faturası, genellikle gider olarak kaydedilir. Bu işlemde kullanılacak hesaplar:

Gider Hesabı: 770 (Genel Yönetim Giderleri) veya 689 (Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar)

KDV Hesabı: 191 (İndirilecek KDV)

Kasa/Banka Hesabı: 100 (Kasa) veya 102 (Bankalar)

3. Fatura Bilgilerini Girin:

Tarih: Noter faturasının kesildiği tarih.

Fatura Numarası: Fatura numarası.

Açıklama: Noter hizmetinin ne olduğu hakkında kısa bir açıklama.

Tutar: Hizmet bedeli (KDV hariç).

KDV: Katma Değer Vergisi tutarı.

Toplam Tutar: Hizmet bedeli ve KDV'nin toplamı.

Örnek Senaryo:

Diyelim ki noter faturasında 1.000 TL hizmet bedeli ve 180 TL KDV (toplam 1.180 TL) yer alıyor. Ödeme banka aracılığıyla yapılmış olsun.

Muhasebe Kaydı:

----------------------------------------

Tarih: 01.07.2024

----------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri       1.000 TL

191 İndirilecek KDV                    180 TL

      102 Bankalar                                 1.180 TL

----------------------------------------

Açıklama: Noter hizmet bedeli ve KDV ödemesi.

4. Faturayı İşletme Defterine Kaydetme:

İşletme defterinde giderler bölümüne kaydedin.

Giderler Bölümü:

Tarih            Evrak No            Açıklama                   Tutar (TL) KDV (TL)                   Toplam (TL)

01.07.2024         2024/00    Noter Hizmet Bedeli    1.000           180                                1.180

5. Faturanın Saklanması:

Noter faturasını muhasebe belgeleri arasında saklayın. Bu, gelecekte olası denetimlerde veya incelemelerde gerekecektir.

6. Vergi Beyannamesi:

Noter faturasında yer alan KDV tutarını aylık KDV beyannamenizde indirilecek KDV olarak beyan edin.

Özet Adımlar:

Noter Faturasını Alın ve İnceleyin: Faturadaki bilgileri kontrol edin.

Muhasebe Kaydını Hazırlayın: Uygun muhasebe hesaplarını belirleyin.

Fatura Bilgilerini Girin: Tarih, fatura numarası, açıklama, tutar, KDV ve toplam tutarı girin.

Faturayı İşletme Defterine Kaydedin: Giderler bölümüne kaydedin.

Faturayı Saklayın: Muhasebe belgeleri arasında faturayı saklayın.

Vergi Beyannamesi: KDV tutarını aylık beyannamenizde beyan edin.

Bu adımları takip ederek noter faturasını muhasebe kayıtlarına ve işletme defterine doğru bir şekilde işleyebilirsiniz. Bu, finansal raporlamanın doğruluğunu ve vergi beyannamelerinin hatasız olmasını sağlar. 

Ötv Li Fatura Nasıl İşlenir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanan ürünlerin alım veya satımı sırasında kesilen faturaların muhasebeleştirilmesi, KDV (Katma Değer Vergisi) gibi diğer vergilerin de dikkate alınmasını gerektirir. İşte ÖTV'li bir faturanın nasıl işleneceğine dair adım adım rehber:

1. Faturayı Alın ve İnceleyin:

Faturada ürünlerin bedeli, ÖTV tutarı, KDV tutarı ve toplam tutar gibi bilgileri dikkatlice kontrol edin.

2. Muhasebe Hesaplarını Belirleyin:

Mal ve Hizmet Alış Bedeli: 150 (İlk Madde ve Malzeme) veya 153 (Ticari Mallar) hesapları kullanılır.

ÖTV: 360 (Ödenecek Vergi ve Fonlar) veya 379 (Diğer Çeşitli Borçlar) hesapları kullanılır.

KDV: 191 (İndirilecek KDV) hesabı kullanılır.

Kasa/Banka Hesabı: 100 (Kasa) veya 102 (Bankalar) hesabı kullanılır.

3. Fatura Bilgilerini Girin:

Ürün Bedeli: Ürünün vergisiz fiyatı.

ÖTV Tutarı: Ürüne uygulanan ÖTV tutarı.

KDV Tutarı: Ürüne ve ÖTV'ye uygulanan KDV tutarı.

Toplam Tutar: Ürün bedeli + ÖTV + KDV.

Örnek Senaryo:

Diyelim ki bir işletme, ÖTV'li bir ürün satın almış olsun. Fatura şu bilgileri içeriyor:

Ürün Bedeli: 10.000 TL

ÖTV (%50): 5.000 TL

KDV (%18): 2.700 TL (10.000 TL + 5.000 TL) * %18

Toplam Tutar: 17.700 TL

Ödeme Şekli: Banka aracılığıyla

Muhasebe Kaydı:

----------------------------------------

Tarih: 01.07.2024

----------------------------------------

150 İlk Madde ve Malzeme       10.000 TL

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar      5.000 TL

191 İndirilecek KDV                  2.700 TL

      102 Bankalar                               17.700 TL

----------------------------------------

Açıklama: ÖTV'li ürün alımı ve ilgili vergilerin ödenmesi.

4. Faturayı İşletme Defterine Kaydetme:

İşletme defterinde giderler veya stoklar bölümüne kaydedin.

Giderler/Stoklar Bölümü:

Tarih            Evrak No               Açıklama         Ürün Bedeli (TL)   ÖTV (TL)    KDV (TL )   Toplam (TL)

01.07.2024         2024/001   ÖTV'li Ürün Alımı     10.000          5.000          2.700     17.700

5. Faturanın Saklanması:

Faturayı muhasebe belgeleri arasında saklayın. Bu, gelecekte olası denetimlerde veya incelemelerde gerekecektir.

6. Vergi Beyannamesi:

Faturada yer alan KDV ve ÖTV tutarlarını ilgili vergi beyannamelerinde beyan edin. KDV tutarını aylık KDV beyannamesinde indirilecek KDV olarak beyan edebilirsiniz.

Özet Adımlar:

Faturayı Alın ve İnceleyin: Faturadaki bilgileri kontrol edin.

Muhasebe Hesaplarını Belirleyin: Uygun muhasebe hesaplarını belirleyin.

Fatura Bilgilerini Girin: Ürün bedeli, ÖTV, KDV ve toplam tutarı girin.

Muhasebe Kaydını Yapın: Tarih, tutar ve açıklama ile birlikte muhasebe kaydını yapın.

Faturayı İşletme Defterine Kaydedin: Giderler veya stoklar bölümüne kaydedin.

Faturayı Saklayın: Muhasebe belgeleri arasında faturayı saklayın.

Vergi Beyannamesi: KDV ve ÖTV tutarlarını ilgili vergi beyannamelerinde beyan edin.

Bu adımları takip ederek ÖTV'li faturayı muhasebe kayıtlarına ve işletme defterine doğru bir şekilde işleyebilirsiniz. Bu, finansal raporlamanın doğruluğunu ve vergi beyannamelerinin hatasız olmasını sağlar. 

Su Faturası Nasıl İşlenir?

Su faturası, işletme giderleri arasında yer alır ve muhasebe kayıtlarına doğru bir şekilde işlenmelidir. İşte su faturasının muhasebe kayıtlarına nasıl işleneceğine dair adım adım rehber:

1. Su Faturasını Alın ve İnceleyin:

Su faturasını alın ve üzerindeki bilgileri dikkatlice inceleyin. Faturada yer alan bilgiler genellikle hizmet bedeli, KDV tutarı, fatura tarihi ve fatura numarasını içerir.

2. Muhasebe Hesaplarını Belirleyin:

Gider Hesabı: Su giderleri genellikle "770 Genel Yönetim Giderleri" veya "740 Hizmet Üretim Maliyeti" hesaplarına kaydedilir.

KDV Hesabı: Su faturasında KDV varsa "191 İndirilecek KDV" hesabı kullanılır.

Kasa/Banka Hesabı: Ödemenin nasıl yapıldığına bağlı olarak "100 Kasa" (nakit ödeme) veya "102 Bankalar" (banka ödemesi) hesabı kullanılır.

3. Fatura Bilgilerini Girin:

Fatura Tarihi: Faturanın kesildiği tarih.

Fatura Numarası: Fatura numarası.

Açıklama: Kısa bir açıklama (örneğin, su faturası).

Tutar: Hizmet bedeli (KDV hariç).

KDV: Katma Değer Vergisi tutarı.

Toplam Tutar: Hizmet bedeli ve KDV'nin toplamı.

Örnek Senaryo:

Diyelim ki su faturasında şu bilgiler yer alıyor:

Hizmet Bedeli: 500 TL

KDV (%8): 40 TL

Toplam Tutar: 540 TL

Ödeme Şekli: Banka aracılığıyla

Muhasebe Kaydı:

----------------------------------------

Tarih: 01.07.2024

----------------------------------------

770 Genel Yönetim Giderleri        500 TL

191 İndirilecek KDV                      40 TL

      102 Bankalar                                 540 TL

----------------------------------------

Açıklama: Su faturası ödemesi.

4. Faturayı İşletme Defterine Kaydetme:

İşletme defterinde giderler bölümüne kaydedin.

Giderler Bölümü:

Tarih              Evrak No     Açıklama            Tutar (TL)            KDV (TL)              Toplam (TL)

01.07.2024   2024/001   Su Faturası         500                       40                                  540

5. Faturanın Saklanması:

Su faturasını muhasebe belgeleri arasında saklayın. Bu, gelecekte olası denetimlerde veya incelemelerde gerekecektir.

6. Vergi Beyannamesi:

Su faturasında yer alan KDV tutarını aylık KDV beyannamenizde indirilecek KDV olarak beyan edin.

Özet Adımlar:

Su Faturasını Alın ve İnceleyin: Faturadaki bilgileri kontrol edin.

Muhasebe Hesaplarını Belirleyin: Uygun muhasebe hesaplarını belirleyin.

Fatura Bilgilerini Girin: Tarih, fatura numarası, açıklama, tutar, KDV ve toplam tutarı girin.

Muhasebe Kaydını Yapın: Giderler ve KDV hesaplarını kullanarak kaydı yapın.

Faturayı İşletme Defterine Kaydedin: Giderler bölümüne kaydedin.

Faturayı Saklayın: Muhasebe belgeleri arasında faturayı saklayın.

Vergi Beyannamesi: KDV tutarını aylık beyannamenizde beyan edin.

Bu adımları takip ederek su faturasını muhasebe kayıtlarına ve işletme defterine doğru bir şekilde işleyebilirsiniz. Bu, finansal raporlamanın doğruluğunu ve vergi beyannamelerinin hatasız olmasını sağlar.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir